Exploitatiebegroting (2021-2022)

Een exploitatiebegroting (ook wel resultatenbegroting genoemd), is soortgelijk als een Winst- en Verliesrekening en geeft een overzicht weer van de verwachte kosten en opbrengsten in de komende 3 of 5 jaar. In de exploitatiebegroting wordt gevisualiseerd welke omzet minimaal behaald dient te worden om alle kosten te dekken, en dus winst te maken. De exploitatiebegroting is een onderdeel van het financieel plan.

Exploitatiebegroting in Excel (5 jaar)

Deze begroting laat zien hoe winstgevend uw onderneming is. Tevens kunt u met deze begroting een goed onderbouwde en realistische inschatting maken van uw omzet, kosten en bedrijfsresultaat.

Omzetberekening (exclusief btw)

Dit wordt voor het betreffende jaar berekend aan de hand van:
– uw uurtarief of verkoopprijs van uw producten
– het aantal uren dat u verwacht te maken
– het aantal producten dat u verwacht te verkopen

Toelichting

Noteer welke offertes u heeft uitgebracht (en de kans dat u de opdracht krijgt), alsmede de reeds afgesloten contracten.
Geef een toelichting hoe u de kostprijs van de omzet (inkoopprijs) heeft berekend (bijv. door een marge berekening).

Tenslotte

Maak een goede inschatting van uw overige kosten en licht deze toe. Wees realistisch en maak de zaken niet mooier dan ze zijn. Met een feitelijke begroting is het meer geloofwaardig dat u het begrote resultaat zult halen.

Deze exploitatiebegroting geeft een overzicht weer van de verwachte kosten en opbrengsten in 5 jaar inclusief gedetailleerde onderbouwing en heldere grafieken.

 

Alle benamingen kunt u  naar wens aanpassen (zo ook of u voor 3 of 5 jaar een begroting wilt opstellen). 

Waarom een Exploitatiebegroting?

Hier zijn verschillende redenen voor op te noemen. De voornaamste is het inzicht dat u krijgt in uw financiën, zodat u altijd de mogelijkheid heeft om tijdig bij te sturen mocht het nodig zijn. Bijvoorbeeld door te proberen de kosten te verlagen of de omzet te verhogen.

Maar vaak is het als ondernemer ook verplicht een exploitatiebegroting op te stellen, bijvoorbeeld als u een lening wilt afsluiten bij een bank. Door middel van een exploitatiebegroting kunt u aantonen dat u financieel daadkrachtig genoeg bent om de lening aan te kunnen gaan.

Hoe werkt deze template?

1. Instellingen
Vul uw bedrijfsnaam in en het eerste jaartal bijv. 2020. De overige 2 of 4 jaar (naar eigen keuze) worden automatisch ingevuld.

2. Invullen en specificeren
Vul in het tabblad ‘Specificaties’ de lichtblauw gekleurde velden in.

3. Bekijk de resultaten in het tabblad ‘Resultaat’
Alles wat u ingevuld heeft bij ‘Specificaties’ wordt in dit tabblad netjes in overzichtelijke tabellen weergegeven, inclusief duidelijke en heldere grafieken. In dit tabblad hoeft u dus niets in te vullen.

4. Print uw exploitatiebegroting uit, inclusief de specificaties

Tips!

Hierbij tevens nog een aantal tips bij het opstellen van een exploitatiebegroting.

• Bedragen vermelden exclusief btw
• Hou rekening met de personeelskosten die ongeveer 30% hoger liggen dan het brutoloon (verzekeringen en pensioenen moeten bijv. ook nog worden toegevoegd)
• Hou rekening met afschrijvingen van activa

Maak een realistische begroting (zeker niet te rooskleurig) !