Bewindvoering in Excel

Met dit pakket doet u eenvoudig de administratie en periodieke verantwoording van bewindvoering.
E.e.a. volgens de richtlijnen en opmaak van de rechtbank (2023) formulier 11-2022.

Bewindvoering in Excel

Het ultieme softwarepakket voor bewindvoering en alles waar u financiële verantwoording voor moet of wilt afleggen.

• Zelf periodieke rekening en verantwoording aan de kantonrechter opstellen;
• Het formulier “rekening en verantwoording” wordt automatisch ingevuld aan de hand van de ingevoerde gegevens. U kunt bij de Instellingen zelf aangeven of de bedragen moeten worden afgerond op hele euro’s of niet. Daarna is het formulier direct gereed voor verzending naar betrokkenen (uitprinten of opslaan als pdf);
• Het formulier “eindrekening en verantwoording bij overlijden betrokkene” wordt ook automatisch ingevuld aan de hand van de ingevoerde gegevens. Daarna is deze direct gereed voor verzending naar betrokkenen (uitprinten of opslaan als pdf);
• Fouten zijn uitgesloten door de ingebouwde integriteitscontrole;
• Alle inkomsten en uitgaven op overzichtelijke wijze noteren;
• Controle op interne overboekingen (dus geen fouten meer).
• Controle op fouten
• Checklist rekening en verantwoording
• Inkomsten / uitgaven rapport per maand, kwartaal, jaar en gemiddelde per maand.

Overzichtelijke inhoudsopgave

Navigeer eenvoudig door Bewindvoering in Excel door middel via de inhoudsopgave, navigatiemenu of tabbladen.

Doe eenvoudig uw administratie en verantwoording als bewindvoerder

“Bewindvoering in Excel” is een uitgebreide rekening- en verantwoordingstool voor bewindvoerders (familiair of professioneel), gemaakt in Microsoft Excel

Online zijn er allerhande softwarepakketten te vinden, maar die zijn vaak vrij kostbaar en ingewikkeld. Zo niet “Bewindvoering in Excel”. Om dit programma te kunnen gebruiken hoeft u absoluut niet administratief onderlegd te zijn. Ook is uitgebreide kennis van Excel niet noodzakelijk.  Alles wijst zich vanzelf en het programma is uitermate gebruiksvriendelijk.

Het formulier “rekening en verantwoording” welke in het programma is ingebouwd, is exact gelijk aan die van het kantongerecht. Op basis van de mutaties wordt het formulier ‘Rekening en verantwoording’ bijna geheel automatisch ingevuld. U kunt aangeven bij de Instellingen of de bedragen moeten worden afgerond op hele euro’s of niet. Zelf vult u enkel nog de algemene gegevens in en beantwoordt u een aantal vragen. Daarna kunt u het formulier indienen (in de uitgebreide handleiding staat alles duidelijk uitgelegd).

Op de website “de Rechtspraak” kunt u meer informatie vinden omtrent het bewindvoerderschap en de wijze van indiening.

Rekening en verantwoording voor bewindvoerders en curatoren

Een rekening en verantwoording is een overzicht van het inkomen, de uitgaven, bezittingen, vorderingen en schulden van de betrokkene in het voorafgaande jaar. Dit stuurt u als bewindvoerder of curator jaarlijks naar de kantonrechter, tenzij de kantonrechter anders beslist. De checklist Rekening en verantwoording kan u helpen bij het verzamelen van de gegevens die u moet invullen in de rekening en verantwoording.

Is de betrokkene in staat de rekening en verantwoording te beoordelen? Vraag hem of haar deze te controleren en bij goedkeuring een handtekening te zetten. Is er een tweede bewindvoerder of curator, dan moet ook hij of zij de rekening en verantwoording ondertekenen.

Rekening en verantwoording indienen

Als bewindvoerder of curator dient u in principe jaarlijks een rekening en verantwoording in bij de rechter. Dit kan digitaal via Mijn Bewind. Heeft u toegang tot Mijn Bewind? Dien uw rekening en verantwoording in via dat portaal. U logt in met uw eigen DigiD (niet die van de betrokkene). Bekijk ook de uitleg over het indienen via Mijn Bewind.

Bron: Rechtspraak.nl

In 4 eenvoudige stappen doet u de administratie:

1. Rekeningen invoeren en rubrieken aanpassen
2. Budget instellen (facultatief)
3. Mutaties verwerken
4. Rekening en verantwoording (verder) invullen

Daarna stuurt u het formulier rekening en verantwoording naar de rechtbank.

De voordelen van “Bewindvoering in Excel”

• Zelf periodieke rekening en verantwoording aan kantonrechter opstellen: eenvoudig in Excel
• Formulier “rekening en verantwoording” wordt automatisch ingevuld aan de hand van de ingevoerde gegevens en is direct gereed voor verzending naar betrokkenen (uitprinten/opslaan als pdf)
• Fouten zijn uitgesloten door de ingebouwde integriteitscontrole
• Alle inkomsten en uitgaven op overzichtelijke wijze noteren
• Controle op interne overboekingen (dus geen fouten meer)
• Voldoet aan de richtlijnen van de rechtbank
• Onbeperkt aantal regels invoeren (mutaties verwerken in onbeperkt). Standaard heeft u 1000 regels (normaliter ruim voldoende), maar indien gewenst zijn deze eenvoudig zelf uit te breiden.

Ook uitermate geschikt als u (nog) geen bewindvoerder bent, maar wel de financiële zaken voor uzelf of derden wilt bijhouden! (bijv. als kasboek of een vermogensopstelling voor uzelf).

Inhoud programma

• Rubrieken; conform het officiële formulier “rekening en verantwoording” van het kantongerecht. Deze rubrieken zijn volledig aanpasbaar.
• Budgetbeheer; per rubriek instelbaar zodat inkomsten en uitgaven (periodiek) kunnen worden bewaakt.
• Bank- en spaarrekeningen; (8 stuks) en leefgeldrekeningen (3 stuks).
• Formulier “Rekening en Verantwoording”; deze wordt automatisch opgesteld.
• Samenvatting vermogen en vermogensopstelling; u ziet direct of alles goed is verwerkt.
• Overzicht interne overboekingen (kruisposten) tussen banken; u kunt direct zien of er doublures zijn.

Duidelijke overzichten van alle interne overboekingen (kruisposten).

Eindrekening en verantwoording bij overlijden betrokkene

Helaas kan het gebeuren dat een persoon die onder bewind of curatele staat overlijdt. Hiervoor dient u dan een eindrekening en verantwoording op te stellen.

Sinds de update 2021.004 heeft Kostprijscalculatie desbetreffend formulier toegevoegd aan dit softwarepakket. Inmiddels zitten we al op versie 2022.008 (editie 2021 – 2022).

Bij het einde van de curatele of het bewind, of bij het einde van uw werkzaamheden als curator of bewindvoerder, maakt u over de laatste periode een overzicht. In dit overzicht (de eindrekening) staan de inkomsten en uitgaven, het vermogen en de eventuele schulden van de betrokkene. Deze eindrekening en verantwoording legt u af aan een van de onderstaande personen:

– betrokkene;
– opvolgend curator of bewindvoerder;
– erfgenaam van betrokkene

Als deze persoon akkoord gaat met de eindrekening en verantwoording, plaatst deze zijn of haar handtekening. Wanneer er geen akkoord is, dient hiervoor de reden te worden aangegeven.

Hoe werkt Bewindvoering in Excel?

In slechts 4 eenvoudige stappen doet u de administratie en verantwoording.

Stap 1. Menu en Instellingen

Vul alle relevante gegevens in, zoals naam en adres van de bewindvoerder(s), bankrekeningen (met beginsaldo) waarvoor de mutaties moeten worden bijgehouden etc. Bij “Mutaties” kunt u via het dropdown menu kiezen welke bankrekening het betreft.

Stap 2. Budget instellen (optioneel)

Indien gewenst, kunt u in het tabblad “Rubrieken” ook een budget aangeven. Zo kunt u gedurende het hele jaar de inkomsten en uitgaven bewaken.

Stap 3. Mutaties verwerken

De tabel “Mutaties” omvat de volgende velden:

Rekening –  Kies een rekening uit de lijst (dropdown menu). Deze lijst heeft u bij “Instellingen” ingevuld
Omschrijving – Vul in waar de mutatie betrekking op heeft
Datum – Datum van mutatie/transactie
Bedrag – Vul bedrag in (dit kan inkomend of uitgaand zijn)
Rubriek – Maak een keuze uit de lijst (dropdown menu)
Mutaties – Onbeperkt aantal mutaties verwerken
IN/UIT – Directe weergave of het inkomsten of uitgaven zijn
Maandnummer– De maand wordt automatisch uit de invoerdatum gehaald. Deze wordt gebruikt voor het overzicht inkomsten en uitgaven per maand
Controles – Er wordt automatisch een controle uitgevoerd of er geen doublures zijn bij het invullen

 

Stap 4. Rekening en verantwoording

Als laatste de “rekening en verantwoording”. Deze omvat een overzicht van het afgelopen jaar van het inkomen, de uitgaven, bezittingen, vorderingen en schulden van de betrokkene waarvan u de bewindvoerder bent. Dit overzicht stuurt u jaarlijks naar de kantonrechter, tenzij de kantonrechter anders beslist.

Op basis van de mutaties en de ingevoerde gegevens bij “Instellingen” wordt deze rapportage automatisch ingevuld. U hoeft alleen nog maar enkele vragen te beantwoorden en te ondertekenen.

Zo eenvoudig is het vanaf nu om verantwoording aan de kantonrechter af te leggen!

Update: 26-3-2023 (formulier 11-2022)

Vermogensopstelling

Als extraatje wordt ook een vermogensopstelling opgesteld.

Inkomsten / uitgaven rapport per maand, kwartaal, jaar en gemiddelde per maand.

Duidelijk overzicht per maand, kwartaal, jaar en gemiddelde per maand van alle rubrieken.

Samenvatting

In de samenvatting worden alle onderdelen nog eens overzichtelijk weergegeven:

– Aansluiting saldo rekeningen met inkomsten en uitgaven
– Beginsaldo rekeningen
– Inkomsten en uitgaven
– Eindsaldo rekeningen
– Inkomsten en uitgaven per maand

Controle op fouten

In dit tabblad kunt u direct checken of u fouten gemaakt heeft tijdens de invoer van gegevens in een van de tabbladen.

Checklist Rekening en verantwoording voor bewindvoerders en curatoren

Het is handig om alle financiële gegevens bij de hand te hebben die gaan over de periode waarover u de rekening en verantwoording maakt. Vink aan welke gegevens aanwezig zijn wat de betrokkene betreft. Dan ziet u direct welke financiële gegevens u moet verzamelen en/of misschien eerst moet opvragen bij een bedrijf of instelling.

Wat ontvangt u bij aanschaf ?

• Programma Bewindvoering in Excel in tweevoud (1 met voorbeelden en 1 leeg)
• Handleiding in pdf

Ook voor andere doeleinden geschikt, zoals:

1. Vermogensopstelling voor uzelf (wat ben ik waard).
2. Kasboek voor al uw eigen mutaties.
3. Verantwoording aan bijv. uw ouders als u hun geld beheert.
4. Het verantwoording afleggen aan bijv. verenigingen of VVE waarvoor u de administratie doet.

Zo zijn er tal van bestemmingen te bedenken waarvoor dit pakket geschikt is. Feitelijk kunt u dit pakket gebruiken voor alles waarvoor u financiële verantwoording moet of wilt afleggen.

“Bewindvoering in Excel – al vanaf 2017”

Het enige originele en meest uitgebreide softwarepakket voor bewindvoering!

Inclusief rekening en verantwoording & eindrekening en verantwoording bij overlijden betrokkene.